Perdagangan Otomatis Crypto

Pasang Kosmik, Langkah Ekonomi

Saat reses 4 Juli hampir berakhir, kami berlayar ke paruh kedua tradisional tahun perdagangan fiskal. Hari Kemerdekaan tahun ini hadir dengan sorotan tambahan – Bulan Purnama “Super”. Bagi pedagang yang lebih percaya takhayul, ini menandai Supermoon pertama tahun ini dan awal dari rangkaian empat bulan yang akan terlihat hingga akhir September. Mungkin ada lebih banyak pedagang takhayul di luar sana daripada yang kita duga, karena tren pasar tampaknya berubah selama peristiwa langit ini.

Dalam tiga tahun terakhir, perubahan telah diamati secara konsisten selama minggu-minggu ketika Supermoon muncul dan menghilang. Pada tahun 2020, periode dari 9 Maret hingga 7 Mei menyaksikan reli astronomi 161% di pasar Beruang, mirip dengan burung phoenix yang bangkit dari abu. Sebaliknya, interval 2021 dari 27 April hingga 24 Juni ditandai dengan penyerahan 51% di Pasar Banteng, yang mengingatkan pada kejatuhan Icarus. Baru-baru ini, dari 14 Juni hingga 12 Agustus 2022, pasar mengalami lompatan 43% di tengah pasar Beruang.

Dengan peristiwa langit dan pembalikan pasar yang segar dalam pikiran kita, mari kita fokus pada lanskap saat ini. Sejauh ini, seperti yang ditampilkan grafik di atas, pasar minggu ini telah ditandai oleh sentimen risk-off, dengan saham dan mata uang kripto sedikit meningkat antara 0-2% sementara suku bunga sebagian besar tetap statis. Arab Saudi dan Rusia telah memberlakukan pemotongan yang lebih dalam pada produksi minyak mereka karena harga minyak terus melemah dan bergejolak karena lemahnya permintaan. Harga yang fluktuatif ini menghadirkan kondisi pasar yang ideal untuk dieksploitasi oleh calo. Inflasi, sementara itu, diantisipasi oleh banyak pengamat pasar untuk stabil sekitar 3-4% hingga akhir tahun, dipengaruhi oleh penghapusan efek dasar positif secara bertahap menyusul penurunan harga minyak pada kuartal ini. Dengan demikian, pedagang dapat mempertimbangkan untuk membangun lindung nilai terhadap inflasi dengan mengalokasikan modal ke aset yang memiliki rekam jejak berkembang dalam iklim inflasi, seperti logam mulia seperti emas, kepemilikan real estat, atau ekuitas perusahaan yang memiliki pengaruh harga yang kuat. Pertanyaan besar bagi pedagang crypto adalah apakah BTC akhirnya akan dilihat sebagai aset 'lindung nilai inflasi' lainnya.


Di sisi makro, saat tirai jatuh pada minggu perdagangan, sikap Federal Reserve muncul dengan jelas dan secara menarik disejajarkan dengan lonjakan imbal hasil jangka panjang AS. Menyusul rilis risalah rapat FOMC pada hari Rabu, Fed Terminal Rate tetap stabil di 5.4%, selaras dengan narasi kebijakan baru-baru ini. Seperti yang telah diantisipasi, The Fed terus mempertahankan sikap hawkish. Risalah mengulangi apa yang telah dikomunikasikan Powell selama beberapa minggu terakhir: konsensus antara anggota Fed bahwa kenaikan suku bunga tambahan akan diperlukan tahun ini, menyiratkan bahwa Fed berada di jalur yang pasti menuju kenaikan suku bunga lain bulan ini. Lintasan ini sebagian besar telah diantisipasi, karena pasar sudah memperkirakan kenaikan lebih lanjut sekitar 33 basis poin. Selain itu, imbal hasil jangka panjang AS telah mencapai level tertinggi sejak Maret di belakang pertumbuhan PDB kuartal pertama yang lebih kuat dari perkiraan. Peningkatan ekonomi ini memberi Fed kelonggaran untuk mendorong tingkat dana federal ke atas tanpa mendorong ekonomi ke dalam resesi. Ini memberi pedagang peluang dalam bentuk Treasury Inverse ETF. ETF ini dirancang untuk bergerak berlawanan arah dengan harga obligasi Treasury. Ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga, harga obligasi umumnya menurun, yang menyebabkan peningkatan imbal hasil obligasi. Konsekuensinya, Treasury Inverse ETF dapat diharapkan untuk memperoleh keuntungan, memberi pedagang jalan potensial untuk mendapatkan keuntungan.


Sebagai kesimpulan, keselarasan data ekonomi yang kuat, antisipasi pasar, dan sikap tegas Federal Reserve melukiskan latar belakang kritis untuk lanskap keuangan saat kita menavigasi paruh kedua tahun fiskal. Konvergensi imbal hasil jangka panjang AS yang mencapai ketinggian baru, didukung oleh pertumbuhan PDB yang kokoh secara tak terduga, dan pendekatan bijaksana Federal Reserve dalam mengkalibrasi tingkat dana federal, menggarisbawahi interaksi yang rumit dari kekuatan ekonomi yang sedang bekerja. Bagi para pedagang dan pembuat kebijakan, skenario pasar saat ini membutuhkan pengamatan yang cermat dan pengambilan keputusan yang strategis.