pelajaran terbaik untuk investor kripto pemula
Perdagangan Otomatis Crypto

Crypto Trading 101 – Pelajaran Terbaik Untuk Investor Crypto Pemula

Banyak yang terjun ke dalam perdagangan dengan gembira, membayangkan diri mereka sebagai karakter dari "Serigala Wall Street". Mereka melihat diri mereka membuat perdagangan sukses tanpa akhir, dan karung uang. Biasanya, kenyataan mengejar mereka. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 70% pedagang kehilangan uang. Terlepas dari banyaknya peluang di pasar, pada akhirnya, sebagian besar pedagang gagal menghasilkan keuntungan. Ini adalah pelajaran terbaik untuk investor kripto pemula.

Mengapa Trader gagal?

Salah satu penyebab utama kegagalan selama trading adalah stres. Dari luar, mungkin tampak seperti perdagangan hanya tentang membeli rendah dan menjual tinggi, tapi ini hanya sebagian kecil dari cerita.

Bagaimana mengelola kerugian. Saat uang terancam, dan Anda melihat kerugian, Anda mungkin takut untuk mengelola dana Anda. Pertanyaan akan membingungkan pikiran Anda. Haruskah saya menjual sebelum turun? Atau akan rebound? Mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu meningkatkan stres, terutama jika kerugiannya semakin besar.

Bagaimana mengelola keuntungan. Secara intuitif, perdagangan dengan keuntungan adalah tujuan akhir pedagang, dan seharusnya tidak menimbulkan kecemasan. Sayangnya, menentukan waktu terbaik untuk keluar dari suatu posisi mungkin rumit. Mungkin koinnya rugi dan kemudian naik kembali ke titik impas. Bisakah itu naik lebih banyak? Harga mencapai target awal dengan cepat. Haruskah pedagang menjadi lebih serakah? 

Baik kerugian maupun keuntungan dapat menaikkan tingkat stres seorang pedagang. 

Tetap Rasional

Ketika kita stres, kemampuan pengambilan keputusan kita menurun. Keputusan yang sebelumnya kita yakini – ketika memasuki posisi – sekarang tiba-tiba tampak tidak yakin. 

Lebih jauh lagi, terlepas dari kenyataan bahwa semua pelaku pasar harus membuat keputusan berdasarkan proses pemikiran yang rasional, itu tidak selalu semudah kelihatannya. Pasar sering berperilaku tidak rasional.

Salah satu contoh terbesar adalah krisis keuangan tahun 2008, digambarkan dalam film “The Big Short”, di mana seorang pedagang melihat bahwa banyak sekuritas yang didukung hipotek tidak didukung secara memadai. Akibatnya, pedagang memutuskan untuk membuka posisi untuk mendapatkan keuntungan dari keyakinannya bahwa aset ini dinilai terlalu tinggi. Menurut teori keuangan, dia membuat keputusan yang rasional.

Di sisi lain, posisi itu mahal, dan setiap hari tanpa keruntuhan pasar memperdalam kerugian portofolionya.

Akhirnya, krisis meledak dan dia beruntung bisa tetap pelarut cukup lama untuk dibuktikan benar. Ini adalah salah satu pelajaran terbaik bagi investor kripto pemula.

Jangan Berinvestasi Berlebihan

Di bidang keuangan, adalah umum untuk melihat beberapa analis menilai aset yang sama secara berbeda, penyebabnya adalah bahwa ada terlalu banyak variabel yang berperan untuk semuanya dievaluasi dengan benar pada saat yang bersamaan. Juga sangat sulit untuk mencapai konsensus di pasar, karena analis yang berbeda mempertimbangkan variabel yang berbeda, dan menimbang pentingnya variabel tersebut secara berbeda.

Hal ini membuat sangat sulit untuk mendapatkan gambaran pasar yang lengkap dan benar, dan bahkan jika Anda memiliki gambaran penuh tentang pasar, peristiwa tak terduga terjadi sepanjang waktu dan mengacaukan analisis Anda.

Banyak yang bertanya-tanya tentang kemungkinan keuntungan yang bisa mereka capai dengan berinvestasi bahkan dalam jumlah kecil di Bitcoin bertahun-tahun yang lalu.

Secara teori, jika Anda membeli Bitcoin senilai $100 pada tahun 2012, itu akan bernilai sekitar $870,000 hari ini. Namun, Anda harus menahan koin Anda dari 2012-2014 melalui kenaikan 50,000% dan mundurnya 87% tahun 2015. Selanjutnya, tetap di posisi setelah kenaikan 12,000% antara 2015-2017 dan mundurnya 84% antara 2018-2019.

Harga Bitcoin sejak 2012

Kebanyakan orang tidak memiliki banyak ketabahan! 

Mereka yang berinvestasi dalam Bitcoin pada tahun 2012 dan mampu bertahan selama ini tidak beruntung, seperti yang mungkin dipikirkan beberapa orang. Mereka memiliki visi, rencana investasi, dan mengelola risiko dengan cermat. Mereka selamat dari lonjakan harga dan penurunan sebesar itu karena mereka hanya menginvestasikan apa yang mereka mampu untuk kehilangan. Beberapa dari mereka tidak mengetahuinya, tetapi mereka sudah menerapkan salah satu pelajaran terbaik untuk investor kripto pemula.

Pada akhirnya, Anda hanya dapat mencapai profitabilitas jika Anda dapat bertahan cukup lama untuk sampai ke sana.

Belajar dari 'Uang Pintar'

Cara terbaik untuk mengelola risiko adalah dengan mengelola ukuran posisi Anda. Contohnya adalah ketika tersiar kabar bahwa Mass Mutual – sebuah perusahaan asuransi terkemuka – memutuskan untuk mengalokasikan $100 juta ke bitcoin. Banyak yang menganggap ini gila.

Namun, ketika Anda menghitung ukuran posisi sebagai sebagian kecil dari dana $500 miliar mereka, itu hanya menyumbang 0.02% dari aset mereka yang dikelola. Ini membuat risiko lebih dari dapat dikelola. Dalam skenario hipotetis bahwa Bitcoin menjadi nol, mereka mempertaruhkan persentase yang sangat kecil dari modal mereka. Di sisi lain, jika Bitcoin mencapai $200 ribu, potensi keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan adalah $1 miliar.

Inilah sebabnya mengapa Anda mendengar begitu banyak orang berbicara tentang Bitcoin sebagai memiliki 'kebalikan asimetris' – alokasi kecil dalam portofolio Anda memiliki potensi keuntungan yang sangat besar.

Perusahaan asuransi secara tradisional konservatif. Mereka biasanya berinvestasi dalam aset yang sangat aman seperti obligasi FED yang biasanya mengembalikan 0.25%. Untuk mendapatkan jenis keuntungan yang berpotensi mereka peroleh dari Bitcoin, mereka perlu berinvestasi sekitar $40 Miliar selama 10 tahun, yang setara dengan 7% aset perusahaan. Sekarang kita dapat dengan jelas melihat potensi keuntungan dari menginvestasikan sebagian kecil dari dana seseorang di Cryptocurrency. 

Gunakan Indikator Sederhana

Untuk saat ini, kami hanya berbicara tentang manajemen risiko. Ini hanya setengah dari persamaan. Menambahkan sedikit analisis teknis dan strategi perdagangan yang sangat mendasar ke dalam kepemilikan Anda dapat secara signifikan meningkatkan potensi keuntungan Anda.

Pedagang pemula tergoda untuk mencoba indikator canggih dan mewah untuk mendapatkan yang terbaik dari strategi mereka. Sebagian besar waktu, indikator yang lebih kompleks membutuhkan pemahaman yang tepat untuk menerjemahkan ke dalam tindakan sinyal perdagangan.

Keuntungan dari indikator sederhana adalah mudah untuk diinterpretasikan dan digunakan tanpa mengurangi keefektifannya.

Menggunakan indikator teknis yang paling intuitif dapat meningkatkan hasil secara signifikan. Rata-rata bergerak adalah alat visual untuk memuluskan tren aset, mengurangi kebisingan jangka pendek yang dapat memberikan informasi yang menyesatkan bagi investor. Dalam artikel ini, Anda dapat membaca lebih lanjut tentang rata-rata bergerak dan cara kerjanya.

“Sederhana” bukan berarti “kurang menguntungkan”

Kembali ke contoh sebelumnya, jika Anda menginvestasikan $100 di Bitcoin pada tahun 2012, Anda akan memiliki sekitar $1,500,000 hari ini. Bagaimana Anda dapat meningkatkan pengembalian ini?

Strategi Rata-Rata Bergerak di BTC sejak 2012


Sinyal beli dari indikator ini terjadi ketika rata-rata pergerakan yang dihitung pada 9 periode melintasi di atas yang dihitung pada 200 periode. Sinyal jual muncul saat terjadi persilangan yang berlawanan.

Membeli Bitcoin pada tahun 2012 dan menjalankan strategi ini sejak saat itu akan membuat Anda memiliki posisi lebih dari 60 BTC, senilai hari ini sekitar $2,500,000.

Yang lebih menarik adalah bahwa kerugian maksimum pada posisi tersebut adalah sekitar 40%, yang jauh lebih rendah daripada kerugian yang harus diderita oleh pemegang jangka panjang.


Ini adalah strategi perdagangan yang sangat sederhana yang dapat diterapkan menggunakan alat-alat seperti Coinrule.

Strategi Perdagangan Otomatis Aktif Coinrule

Pengambilan Kunci

  • Jangan biarkan rasa takut, stres, atau euforia memimpin keputusan investasi Anda. Cobalah untuk memahami bagaimana Anda bisa mendapat untung dari pasar, berikan diri Anda beberapa aturan, dan patuhi itu. Membangun strategi perdagangan otomatis dengan Coinrule dapat membantu karena Anda mengatur parameter, dan kemudian bot berdagang terlepas dari gangguan perasaan apa pun.
  • Manajemen risiko memiliki peran kunci dalam mengurangi dampak stres dan ketakutan pada keputusan Anda. Berinvestasi dalam jumlah besar di awal membuat Anda cemas tentang setiap ayunan harga. Kabar baiknya adalah bahwa cryptocurrency memiliki rasio risiko-hadiah yang sangat baik, yang berarti bahwa ada lebih banyak potensi pengembalian daripada risiko yang Anda ambil. 
  • Mainkan dengan sederhana. Pada awalnya, Anda perlu memahami sepenuhnya bagaimana strategi Anda bekerja. Hanya dengan pemahaman penuh tentang bagaimana sistem perdagangan harus dijalankan, Anda akan berhasil menyesuaikan dan meningkatkannya dari waktu ke waktu. Indikator umum seperti rata-rata bergerak adalah panduan yang sempurna.
  • Perhatikan skala waktu yang tepat untuk kebutuhan Anda. Anda dapat mengamati pasar dari berbagai sudut. Masing-masing akan memberikan pandangan yang berbeda, menyarankan skenario baru. Itu hanya akan menjauhkan Anda dari ide asli Anda. Sama seperti bertahan dengan rencana Anda, Anda juga harus mengevaluasi kondisi menggunakan satuan ukuran yang sama. Sederhananya, jika Anda membeli Bitcoin karena Anda mendapat sinyal beli di grafik harian, apakah benar-benar perlu melihat grafik 5 menit untuk memutuskan kapan harus menjual?

Pada akhirnya, bersabarlah dan jangan pernah melupakan pelajaran terbaik untuk investor kripto pemula.

Berdagang dengan aman!