Perdagangan Otomatis Crypto

Perbedaan yang manis

Sejak awal Januari, sebagian besar pasar makro terkemuka telah mengalami pembalikan di sekitar level retracement Fibonacci 38.2%. Namun, BTC telah menunjukkan ketahanan dan melawan aksi jual lintas aset. Divergensi ini kemungkinan besar didorong oleh fakta bahwa telah ada lebih dari $1 triliun likuiditas bersih yang ditambahkan ke pasar sejak titik terendah di bulan Oktober, terutama didorong oleh Bank Rakyat Tiongkok dan Bank Jepang, membantu mengimbangi kerusakan yang terjadi pada Fed melakukan aset berisiko seperti pasar crypto. Mempertimbangkan BTC cenderung seperti spons likuiditas, BTC cenderung mengungguli aset lain ketika ada peningkatan likuiditas. Namun, juri masih belum mengetahui apakah kinerja BTC menunjukkan akhir dari bear market untuk crypto atau outlier sementara. Terlepas dari kinerja BTC baru-baru ini, BTC masih mengejar reli yang signifikan di pasar lain antara Q4 2022 dan Q1 2023. Catatan penting adalah bahwa S&P 500 belum pernah melihat pasar bearish sebelum tingkat pengangguran mulai meningkat, dan ini belum menjadi kasusnya. Selain itu, kurva imbal hasil saat ini merupakan yang paling terbalik sejak tahun 1980-an, yang pada akhirnya menandakan bahwa suku bunga jangka panjang lebih rendah daripada suku bunga jangka pendek. Kurva hasil terbalik telah menjadi prediktor sempurna dari tujuh resesi terakhir sejak 1960, yang pada akhirnya menyiratkan bahwa kemungkinan pasar belum keluar dari masalah.

Ketika hasil dan aset berisiko berbeda, pola historis menunjukkan bahwa aset lain dengan cepat mengejar aksi jual. Meskipun imbal hasil telah bergerak secara eksponensial sejak data CPI bulan lalu, pasar memperkirakan imbal hasil akan stabil di level tinggi tahun lalu. Kemungkinan akan membutuhkan data inflasi yang sangat panas dan kenaikan suku bunga yang signifikan setelah pertemuan FOMC berikutnya pada tanggal 22 Maret untuk memicu langkah selanjutnya yang lebih rendah untuk aset berisiko. Sampai saat itu, BTC diperkirakan akan terus bergerak, menunggu isyarat berikutnya. 

Dari perspektif teknis, terlihat jelas dari grafik mingguan bahwa Bitcoin telah diperdagangkan antara dua zona permintaan dan penawaran yang signifikan. Bulls akan berharap untuk penutupan mingguan di atas zona pasokan $25,000, yang akan membuka jalan menuju resistensi besar $28,800 hingga $30,000, garis leher Head and Shoulders. Kontributor penting untuk skenario bullish adalah EMA20 dan EMA200 mulai bertemu, dengan potensi persilangan dalam beberapa minggu mendatang. Pentingnya hal ini harus dipertimbangkan, karena EMA20 melintas di bawah EMA200 pada bulan September secara akurat memprediksi arah pasar jangka pendek. Beruang akan bergembira karena fakta bahwa banyak pedagang percaya bahwa penjualan akhir Elliot Wave 5 akan datang. Ini kemungkinan akan menghasilkan penembusan di bawah titik terendah pasar $15,500 – $16,500 November. 

Saat kita maju, semua mata sekarang akan tertuju pada rilis data CPI. Data IHK AS pada tanggal 14 kemungkinan akan menentukan hasil keputusan suku bunga FOMC pada tanggal 22. Volatilitas akan tinggi di sekitar tanggal tersebut, jadi kehati-hatian harus dilakukan, terutama pada posisi leverage.

Lihat grafik di TradingView di sini.