Salah satu pertanyaan paling umum dari Trades pertama kali adalah: apa indikator perdagangan yang sempurna?
Indikator perdagangan yang sempurna, sayangnya, tidak ada. Preferensi setiap pedagang, kerangka waktu, dan kondisi pasar memiliki dampak langsung pada pilihan indikator terbaik untuk digunakan dalam strategi perdagangan.
Ketika datang untuk memilih indikator perdagangan, saya suka membuat segalanya menjadi sederhana. Indikator perdagangan yang mewah dan canggih dapat memberi Anda akurasi tinggi dalam kondisi tertentu. Di sisi lain, mereka membutuhkan pengalaman dan backtesting ekstensif dari hasil historis sebelum digunakan untuk live trading. Mereka tidak disarankan bagi mereka yang tidak dapat secara memadai mengelola hasil yang kompleks dan beragam yang sering diberikan oleh indikator-indikator ini.
Dari antara indikator yang paling banyak digunakan, Relative Strength Index (RSI) adalah pilihan yang sangat fleksibel dan sering menawarkan sinyal yang akurat, terutama pada kerangka waktu jangka panjang. Pedagang dapat mengaturnya dan menafsirkannya dengan sangat cepat.
Apakah RSI itu?
Seperti namanya, RSI mengukur kekuatan tren harga dalam jumlah periode tertentu, umumnya 14. Dalam hal ini, keseluruhan waktu yang diperhitungkan adalah 14 hari pada grafik harian, 14 jam per jam, 7 jam pada grafik 30 menit, dan seterusnya… Berikut rumusnya:
Rumus memperhitungkan persentase pergerakan harga naik dibandingkan dengan yang turun. Ide umumnya adalah bahwa semakin cepat harga bergerak ke atas, semakin besar kemungkinan retrace ke bawah.
RSI sangat mudah digunakan karena nilai indikator hanya dapat berkisar antara 0 hingga 100, trader dapat dengan mudah mengidentifikasi kondisi harga overbought dan oversold.
Bagaimana menginterpretasikan nilai-nilai tersebut?
Umumnya, nilai di bawah 30 menunjukkan bahwa harga mengalami tekanan ekstrim di masa lalu dan mungkin akan segera mengalami "relief rally". Di sisi lain, nilai di atas 70 menandakan tingkat pembelian berlebih yang dapat dengan cepat kembali.
Semudah kelihatannya, perdagangan hanya berdasarkan sinyal sederhana ini dapat berguna tetapi hanya dalam satu kondisi. Pasar harus bergerak sebagian besar lateral tanpa tren yang jelas. Dengan cara ini, RSI akan digunakan sebagai indikator pelawan, yang menunjukkan kemungkinan bahwa harga berubah arah. Pedagang kemudian akan menjual aset saat RSI di atas 70 dan membelinya saat nilainya turun di bawah 30.
Bagaimana ketika harga sedang tren kuat? Dalam hal ini, RSI kehilangan akurasinya secara signifikan dan, misalnya, dapat memberi sinyal untuk menjual, sementara masih ada ruang untuk harga naik.
Bagaimana cara mendapatkan yang terbaik dari RSI?
Menangkap kondisi harga overbought dan oversold hanyalah kasus penggunaan paling sederhana untuk indikator tersebut. RSI memberikan lebih banyak informasi tentang tren harga, dan informasi ini dapat menjadi signifikan dalam kondisi pasar apa pun.
Melihat hanya pada nilai RSI adalah pendekatan yang terbatas. Analisis dinamis memberikan cara berbeda untuk melihat tren, kali ini dari sudut pandang kekuatannya.
Bayangkan meluncurkan bola di udara. Pada awalnya, bola berakselerasi cepat untuk dorongan awal. Tapi kemudian, saat gaya awal memudar, kecepatan bola perlahan berkurang hingga gravitasi menjadi lebih kuat dan bola kembali ke tanah. Contoh yang sangat jelas ini juga dapat diterapkan pada harga aset. Dan RSI adalah indikator sempurna yang dapat mengukur arus percepatan dari harga untuk memprediksi probabilitas pembalikan.
Melihat bagaimana RSI berkembang dari waktu ke waktu bersama dengan grafik harga, adalah mungkin untuk menemukan perbedaan antara indikator dan harga. Divergensi ini adalah salah satu sinyal paling akurat bahwa harga akan segera kembali.
Bagaimana cara menemukan divergensi?
Kita dapat membagi divergensi menjadi dua kelompok, yaitu klasik dan Tersembunyi.
A divergensi banteng klasik terjadi ketika harga membuat titik terendah yang lebih rendah, dan pada saat yang sama, indikator memposting titik terendah yang lebih tinggi. Pola ini biasanya merupakan indikasi kuat bahwa tren turun melemah dan ada peluang bagus untuk pembalikan. Di sisi lain, harga tertinggi yang lebih tinggi bersama dengan harga RSI yang lebih rendah menunjukkan bahwa tren melemah dan itu bisa mewakili peluang untuk menjual.
Divergensi bullish tersembunyi di sisi lain terjadi ketika harga membentuk titik terendah yang lebih tinggi, sementara RSI membuat titik terendah yang lebih rendah. Berikut adalah rekap visual dari divergensi Bullish utama, biasanya mereka mewakili peluang pembelian yang sangat menarik.
kesimpulan utama
- Selalu awasi RSI secara paralel dengan grafik harga, sering kali menambahkan elemen untuk analisis
- Semakin lama jangka waktunya, semakin berguna RSI
- Berdaganglah menurut aturan 30 – 70 tetapi hanya jika pasar umumnya tidak terlalu fluktuatif
- Selama tren naik dan tren turun, cari divergensi harga dengan RSI untuk mendapatkan petunjuk tentang momentum harga
- Jangan pernah berdagang hanya menurut RSI, gunakan indikator ini sebagai konfirmasi sebelum memasuki perdagangan.